发布日期：2024-12-20 11月20日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0288，涨0.97%

本站消息，11月20日，万家品质生活混合A最新单位净值为3.0288元，累计净值为3.4468元，较前一交易日上涨0.97%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%，近3个月上涨29.85%，近6个月上涨21.87%，近1年上涨29.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品质生活混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.62%，无债券类资产，现金占净值比10.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为莫海波，莫海波于2015年8【更多...】