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发布日期：2024-12-20 11月20日基金净值：长信利众LOF最新净值0.967，涨0.13%
本站消息，11月20日，长信利众LOF最新单位净值为0.967元，累计净值为1.306元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月下跌0.12%，近6个月上涨0.63%，近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信利众LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.93%，现金占净值比3.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本基金【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月20日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9831，涨0.61%
本站消息，11月20日，嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9831元，累计净值为1.081元，较前一交易日上涨0.61%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨15.43%，近6个月下跌2.24%，近1年上涨11.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实价值发现三个月定开混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.55%，无债券类资产，现金占净值比3.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为谭丽，谭丽于202【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月20日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0288，涨0.97%
本站消息，11月20日，万家品质生活混合A最新单位净值为3.0288元，累计净值为3.4468元，较前一交易日上涨0.97%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%，近3个月上涨29.85%，近6个月上涨21.87%，近1年上涨29.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品质生活混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.62%，无债券类资产，现金占净值比10.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为莫海波，莫海波于2015年8【更多...】